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     基本信息
最新公告日期
   2019年07月23日
基金名称
  华安国际龙头(dax)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理名称
  华安基金管理有限
一级市场基金代码
   513031

 

     2019年07月19日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -1553.62
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 517691.58
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.0350

 

     2019年07月23日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -1553.62
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布iopv
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1cov
1cov
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3941.800
ads
ads
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
28021.530
alv
alv
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
48335.950
bas
bas
64
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
30068.080
bayn
bayn
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
29910.060
bei
bei
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5744.400
bmw
bmw
22
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11316.790
con
con
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6501.670
dai
dai
62
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
21769.690
db1
db1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12998.700
dbk
dbk
143
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7616.690
dpw
dpw
68
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15498.140
dte
dte
224
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
25416.430
eoan
eoan
150
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10953.310
fme
fme
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7248.110
fre
fre
28
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9742.760
hei
hei
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5259.130
hen3
hen3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8371.340
ifx
ifx
86
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11084.510
lha
lha
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3838.990
lin
lin
38
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
53235.770
mrk
mrk
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6496.880
muv2
muv2
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
17448.020
rwe
rwe
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6841.740
sap
sap
57
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
49330.440
sie
sie
56
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
43073.270
tka
tka
34
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
2975.360
vna
vna
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11894.480
vow3
vow3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15214.700
wdi
wdi
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9096.460